VolatilityViking

41

подписчик

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/bu6Dwb-1Q_CccSKRPdpg7Tm_WcdNGBUGJUyGKyYEUXE

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:43

$SGZH : долговая яма без просвета Смотрю на Сегежу и вижу классический пример компании, которая умудряется терять деньги даже на операционном уровне. Долговая нагрузка выглядит пугающе — почти 80 миллиардов кредитов и займов при жалких 3 миллиардах денежных средств на счетах, а отрицательный чистый долг к EBITDA только подтверждает, что бизнес не генерирует прибыль для обслуживания своих обязательств. Мультипликаторы все в отрицательной зоне: P/E, P/FCF и P/BV хуже средних по сектору, и только P/S на уровне 0,7 выглядит прилично, но это скорее из-за того, что рынок просто не верит в будущее компании. Дивидендная история говорит сама за себя — ноль рублей за последние четыре года и ожидаемый ноль в следующие 12 месяцев. Компания просто не зарабатывает, чтобы что-то платить, и даже если операционные показатели вдруг начнут улучшаться, все свободные деньги уйдут на погашение процентов по кредитам. Пока я не вижу никакой инвестиционной идеи в акциях, потому что даже при благоприятном сценарии горизонт восстановления слишком далёк и туманен. Единственный спасательный круг — это поддержка материнской АФК "Система", которая пока не даёт компании уйти в дефолт. Но это скорее история выживания, а не роста, и покупка акций в такой ситуации похожа на игру в русскую рулетку. Возможно, для тех, кто готов рискнуть, облигации Сегежи с высокой доходностью могут быть интересны, но только при условии веры в то, что "Система" будет до конца спасать свою убыточную дочку. Для консервативных инвесторов эта бумага точно не подходит, а для агрессивных — скорее поле для спекуляций на отскоках, чем для долгосрочного входа. Буду держаться подальше и наблюдать за развитием событий со стороны, потому что фундаментально история пока не переломлена. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:42

🏔 $PLZL : золото есть, драйверов пока нет Полюс — это абсолютный чемпион по себестоимости добычи золота, и это его главный козырь. Пока другие производители мучаются с растущими затратами, у компании сохраняется одна из лучших маржинальностей в секторе, и высокая цена на золото напрямую конвертируется в выручку. Но весь этот позитив разбивается о стратегические решения менеджмента, которые перекрывают краткосрочные выгоды. Главный минус — отмена дивидендов вплоть до 2030 года, и это решение я считаю переломным моментом для восприятия акций широким кругом инвесторов. Фондовая история без дивидендов на пять лет превращается в историю чисто спекулятивную или сверхдолгосрочную, а это резко сужает круг потенциальных покупателей. Плюс капитальные затраты на развитие проектов, особенно на «Сухой Лог», в ближайшие годы будут только расти, съедая свободный денежный поток. В среднесрочной перспективе я не вижу инвестиционной идеи в Полюсе, потому что компания сейчас находится в фазе масштабного строительства и вложений. Да, рано или поздно эти проекты начнут давать отдачу и свободный денежный поток кратно вырастет, но это горизонт не менее пяти лет. В текущих условиях сидеть без дивидендов и ждать окупаемости капзатрат — не самый удачный вариант, когда на рынке есть альтернативы с более быстрой отдачей. Поэтому пока буду наблюдать за компанией со стороны, без активных действий. Когда "Сухой Лог" выйдет на операционную мощность и появятся первые признаки роста свободного денежного потока, тогда можно будет пересмотреть отношение. Но сейчас для меня Полюс — это история из категории «посмотрим через пару лет». 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:42

💎 $NVTK : уровни для взвешенного подхода Смотрю на текущую ситуацию по Новатэку и вижу чёткие ориентиры как для движения вверх, так и для страховки. Основные цели на ближайшую перспективу расположились на 1000, 1050 и 1100 рублей — это классическая лестница, где каждая следующая отметка открывает дорогу к следующей. Конечно, для реализации такого сценария нужен позитивный фон по ценам на газ и отсутствие новых геополитических встрясок, но технически картина выглядит вполне рабочей. С другой стороны, всегда держу в голове и уровни поддержки, потому что рынок любит проверять нервы. Первый рубеж на 900 рублей, следом 850 и глубокая поддержка на 800 — эти зоны уже не раз отрабатывали, и при их тестах можно ожидать появления покупателей. Но если 800 не удержат, придётся серьёзно пересматривать всю конструкцию, хотя пока такого сценария не вижу. Важный момент по управлению капиталом — на такую позицию я бы не рекомендовал задействовать больше 10% от общего портфеля. Это золотое правило, которое позволяет пережить даже глубокие коррекции без паники и сохранить возможность усредняться в случае непредвиденного движения. Новатэк — надёжная история, но в нефтегазе волатильность всегда выше среднего, и лучше перестраховаться. В целом, бумага остаётся одной из моих любимых в секторе, и при подходе к поддержкам интерес к ней только возрастает. Главное — не гнаться за быстрой прибылью, а действовать поэтапно, фиксируя частично при достижении целей и оставляя апсайд для более долгосрочных планов. Дисциплина в таких вопросах решает всё. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:42

🤖 $T : ставка на экосистему и переоценку Т-Технологии — это уже давно не просто банк, а полноценная технологическая экосистема с 55,7 миллиона клиентов, и 2026 год это только подтверждает . За первое полугодие операционная чистая прибыль выросла на 32% до 98,6 миллиарда, а рентабельность капитала разогналась до 27,4% . Менеджмент целится в возвращение ROE к 30% в среднесрочной перспективе, и судя по динамике — это вполне достижимый ориентир . Даже несмотря на рост стоимости риска до 5,3%, качество кредитного портфеля остаётся под контролем, а доля залоговых кредитов составляет около половины всего портфеля, что добавляет устойчивости . Главный драйвер роста сейчас — это развитие нефинансовых сервисов и синергия от покупки Авто.ру. Интеграция этого сервиса может принести более 45 миллиардов дополнительного операционного дохода в ближайшие три года за счёт кросс-продаж автокредитов, страховок и других продуктов . Компания планомерно смещает акцент с чистого банкинга в сторону лайфстайл-экосистемы, и это даёт ей возможность расти быстрее сектора даже в условиях жёсткой денежно-кредитной политики . При этом программа байбэка продолжается, и менеджмент прямо заявляет, что акции остаются фундаментально недооценёнными . Взгляд на мультипликаторы только подтверждает этот тезис. При форвардном P/E около 3,8x и P/B около 0,8x компания с таким уровнем рентабельности и темпами роста выглядит более чем привлекательно . Плюс ко всему — регулярные квартальные дивиденды, по итогам 2025 года выплаты составили 149 рублей на акцию с доходностью около 4,7%, а прогноз на 2026 год предполагает рост дивиденда на акцию более чем на 20% . Второе полугодие традиционно будет сильнее первого за счёт сезонности и эффекта от интеграции новых активов . Конечно, есть и риски: замедление темпов роста по мере масштабирования, сохранение высокой ключевой ставки и рост неработающих кредитов до 7,5% требуют внимания . Но в целом бизнес-модель остаётся одной из самых устойчивых в секторе, а диверсификация доходов через экосистему создаёт серьёзную подушку прочности. Если группа выйдет на скорректированную чистую прибыль около 200 миллиардов по итогам года, текущие уровни могут оказаться очень хорошей точкой входа для долгосрочных инвесторов . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:42

💎 $NVTK : ставка на арктический газ Смотрю на Новатэк и вижу одного из главных сырьевых фаворитов с долгосрочным горизонтом. Ключевой драйвер в ближайшие годы — это запуск проекта «Арктик СПГ-2», который должен кардинально изменить структуру доходов и вывести компанию на новый уровень экспортных поставок. Привязка долгосрочных контрактов к ценовым индексам на дорогие азиатские ресурсы создаёт очень прочную базу для денежного потока, даже если цены на газ будут колебаться в широком диапазоне. Рынок пока оценивает Новатэк с многолетним дисконтом, и я жду постепенного разворота котировок по мере того, как проект будет выходить на полную мощность и приносить реальные деньги. Компания всегда славилась своей дивидендной политикой, и с новыми активами регулярные выплаты становятся ещё более надёжными. Понятно, что геополитика и логистика добавляют неопределённости, но фундаментально история остаётся одной из самых сильных в секторе. Помимо самого проекта, важна и операционная эффективность Новатэка — низкая себестоимость добычи и уникальные месторождения дают серьёзное преимущество перед конкурентами. Это позволяет компании оставаться прибыльной даже в периоды низких цен и направлять больше средств на развитие и дивиденды. Для долгосрочного инвестора такие качества — это практически идеальный набор. Пока сохраняю позитивный взгляд на бумагу с прицелом на несколько лет, потому что текущие уровни вряд ли останутся такими, когда «Арктик СПГ-2» начнёт давать полноценную отдачу. Но предупреждаю — нефтегазовый сектор всегда волатилен, так что без холодной головы здесь делать нечего. Буду следить за новостями по проекту и этапами его реализации. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:41

🏛 $BSPB : региональный гигант с дисконтом Банк Санкт-Петербург уверенно входит в десятку крупнейших банков страны по активам, и при взгляде на его цифры понимаешь почему. Чистые процентные доходы показали впечатляющую динамику — с 28 миллиардов в 2021 году до почти 78 миллиардов по итогам 2025-го, а первый квартал 2026-го уже принес 36,6 миллиарда. Среднегодовые темпы роста на уровне 17% для такого крупного игрока выглядят более чем достойно, особенно на фоне консервативного банковского сектора. С чистой прибылью картина чуть сложнее — после пика в 50 миллиардов в 2024 году последовало снижение до 37,8 миллиарда в 2025-м, но первый квартал текущего года показывает 16,5 миллиарда, что при сохранении темпов может вывести годовой результат на сопоставимый уровень. Средний темп роста прибыли за последние годы около 16%, а EPS вообще вырос на 264% за восемь лет, что даёт среднегодовой прирост 18% — цифры, которые заставляют уважительно относиться к менеджменту. Мультипликаторы рисуют картину явной недооценки. P/E на уровне 3,51 выглядит привлекательно даже по сравнению со средним по индустрии 3,6, а P/B вообще в два раза ниже рынка — 0,48 против 0,87. ROE, правда, немного хромает на уровне 10,1% против средних 18% по сектору, но PEG 0,17 прямо указывает на недооценённость, а модель DDM даёт справедливую цену 290 рублей против текущих 237. Банк явно торгуется с солидным дисконтом к своим фундаментальным показателям. История с 2021 по 2024 год показывает, что компания умеет наращивать прибыль и кратно увеличивать дивиденды, создавая реальную ценность для акционеров. Сейчас, после небольшого спада, банк выглядит как классический пример качественного бизнеса, который рынок временно недооценивает. Если тенденция по процентным доходам сохранится, текущие уровни могут оказаться хорошей точкой для пересмотра отношения к этой бумаге. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:41

🚗 $LEAS : повторный взгляд Возвращаюсь к отчёту Европлана, потому что цифры там действительно неоднозначные. Чистая прибыль выросла на 129% до 4,3 миллиарда, но если копнуть глубже, основные доходные статьи проседают. Процентный доход упал на треть, непроцентный — на 6%, и это притом что лизинговый портфель сжался на 17% с начала года до 139,5 миллиарда. Рост прибыли на фоне падающих доходов и сжимающегося портфеля выглядит как минимум странно. Скорее всего, здесь сыграли разовые факторы: налоговые оптимизации, возврат резервов или переоценка старых контрактов. Подобные всплески случаются в лизинге, когда компания пересматривает условия крупных сделок или получает разовые доходы от расторжения договоров. Но устойчивость такого роста вызывает большие сомнения, особенно учитывая, что бизнес физически уменьшается, а капитал при этом растёт на 11% до 47 миллиардов. Рентабельность капитала на уровне 16,2% выглядит достойно, и если бы портфель хотя бы не падал, оценка была бы совершенно другой. Но текущее сжатие активов говорит о том, что компания либо столкнулась со снижением спроса, либо сознательно уходит от рискованных сегментов. В любом случае, сокращение бизнеса в лизинге — это тревожный звоночек, особенно в условиях высокой ключевой ставки, когда новые сделки становятся дороже. Пока не вижу устойчивых драйверов для продолжения роста, и сомневаюсь, что во втором полугодии картина принципиально изменится. Без восстановления портфеля и процентного дохода текущие прибыли могут оказаться пиковыми. Держу на контроле, но без особого оптимизма, потому что структурно компания пока не показывает перелома. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:41

🔧 $VSEH : перестройка даёт плоды Смотрю на отчёт ВсеИнструменты.ру и вижу классический пример того, как смена модели окупается спустя время. Выручка за полугодие прибавила скромные 3,2%, но во втором квартале темпы уже ускорились до 10%, а главное — качество прибыли кардинально изменилось. EBITDA выросла на 37,6%, а чистая прибыль за второй квартал вообще взлетела в 2,4 раза до 2 миллиардов, и это при том, что год назад показатели были совсем другими. Ключевая трансформация — смещение фокуса на B2B, и это решение выглядит абсолютно верным. Корпоративный сегмент прибавил 11% за квартал, число активных юрлиц достигло почти полумиллиона, и именно этот канал теперь становится основой для роста маржинальности. Розница тоже ожила после долгого затишья и показала +4%, но она уже явно на вторых ролях, потому что бизнес-клиенты приносят больше денег на каждую позицию. Очень радует работа с ассортиментом — каталог расширили до 2 миллионов позиций, причём 350 тысяч добавили только за последние три месяца. Одновременно компания вычищает низкомаржинальные товары, заменяя их на более прибыльные, и это прямо отражается на валовой прибыли и денежном потоке. Свободный денежный поток вырос в 2,4 раза до 7,7 миллиарда, а чистый долг ушёл в отрицательную зону, что при текущих ставках — огромный плюс. Финансовая подушка укрепляется: 16 миллиардов денежных средств на счетах и чистая денежная позиция — это редкое явление для ритейлера с активной инвестиционной фазой. Всё это говорит о том, что компания не просто переживает трудные времена, а выходит на новый уровень эффективности. Если темпы роста во втором полугодии сохранятся, могу смело пересматривать оценку в сторону повышения. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:41

🏦 $SVCB : уверенная четвёрка с плюсом Совкомбанк отчитался сильно, и я ставлю твёрдые четыре с плюсом — динамика впечатляет. Процентные доходы выстрелили на 70%, комиссионные прибавили четверть, и даже рост резервов не смог испортить картину. В итоге чистая прибыль подскочила в 2,6 раза до 45,3 миллиарда, а рентабельность капитала достигла 21,1% — показатели, которые заставляют уважительно отнестись к менеджменту. Отдельно радует контроль над расходами — операционные издержки выросли всего на 4,7%, что в условиях высокой инфляции и растущих зарплат выглядит почти магией. Банк не пострадал от разовых списаний или переоценок, а страховой сегмент хоть и не показал роста, зато не создал проблем. Такое сочетание быстрого роста доходов и сдержанных затрат — признак качественного управления, особенно на фоне многих конкурентов, которые тонут в операционке. Конечно, до идеальной пятёрки не хватает пары штрихов — хотелось бы видеть более активную динамику в страховом направлении и чуть меньшую зависимость от чистого процентного дохода, потому что в моменте это может сыграть злую шутку при смене цикла ставок. Но текущие цифры говорят сами за себя: бизнес набирает обороты, а ROE выше 20% — это серьёзная заявка на лидерство в секторе. Моё впечатление — отличный отчёт, который подтверждает, что Совкомбанк выходит на новый уровень эффективности. Если такой темп сохранится, оценка может перекочевать в категорию «пять» уже в следующем квартале. Пока же оставляю четыре с плюсом, но с большим интересом слежу за развитием событий. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
VolatilityViking
VolatilityViking

вчера в 23:40

⚡️ $IRAO : на троечку с натяжкой Смотрю на отчёт Интер РАО и ставлю оценку три балла — выручка ускорилась до 16,5%, выглядит неплохо, но вся эта красота разбивается о рост издержек. Операционные расходы подскочили на 19%, а капитальные затраты взлетели аж на 47%, причём во втором полугодии давление только усилится. В итоге чистая прибыль просела на 17% — и это в условиях, когда выручка растёт двузначными темпами, что говорит о серьёзной просадке эффективности. Главная тревога — это кубышка, которая продолжает таять с угрожающей скоростью. Денежный резерв сократился до 345 миллиардов против 456 год назад, и из-за этого процентные доходы упали с 24,6 до 13,7 миллиарда за квартал. Для компании, которая всегда славилась своей финансовой подушкой, такое снижение выглядит болезненно и ставит под вопрос способность генерировать доходы от размещения свободных средств в текущих условиях. Отдельно раздражает отрицательный денежный поток на уровне -67,6 миллиарда рублей — это уже не просто шум, а системная проблема, когда компания тратит больше, чем зарабатывает. Слабая работа с оборотным капиталом только усугубляет ситуацию, потому что даже растущая выручка не трансформируется в реальные деньги на счетах. Менеджмент явно делает ставку на инвестиции, но пока это скорее сжигание денег, чем созидание долгосрочной стоимости. Буду наблюдать за динамикой во втором полугодии, но текущие цифры не внушают оптимизма. Если компания не найдёт способ замедлить рост затрат и восстановить денежный поток, риски переоценки будут только усиливаться. Пока держусь в стороне, потому что фундаментально картина оставляет желать лучшего. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
VolatilityViking
VolatilityViking

25 августа в 23:20

🏦 $SVCB выдал мощный квартальный отчет, и там есть за что похвалить менеджмент Процентный доход подскочил на 70%, а комиссионный прибавил 25% — это серьезный рост для банковского сектора в текущих условиях. Резервы немного выросли, но это не помешало чистой прибыли взлететь в 2,6 раза до 45,3 миллиарда, а рентабельность капитала достигла 21,1%. Показатели, которые многие конкуренты могут только позавидовать. Особенно радует контроль над расходами — они увеличились всего на 4,7%, что при таком росте доходов говорит о хорошей операционной дисциплине. Страховой сегмент пока стоит на месте, но это скорее нейтральный фактор, чем негативный, потому что основные драйверы работают без сбоев. И никаких разовых статей, которые могли бы исказить картину. Смотрю на эту динамику и вижу, что банк уверенно выбирается из предыдущей сложной фазы. Если такая траектория сохранится в ближайшие кварталы, оценка вполне может перейти на новый уровень. Пока что это одна из самых интересных историй в банковском секторе. Конечно, всегда есть риски, связанные с качеством кредитного портфеля и макроэкономической средой, но текущие результаты говорят о том, что команда справляется с вызовами. Буду держать бумаги на контроле, но без излишнего оптимизма — рынок есть рынок. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

25 августа в 23:20

🚗 $DELI продолжает подавать признаки жизни, но назвать это восстановлением язык не поворачивается Выручка за квартал упала на 4%, EBITDA просела на 6%, и единственное, что немного радует, — это сокращение убытка на 13,6% до 1,7 миллиарда. Видимо, сказывается работа над эффективностью: прибыль от продаж с одного автомобиля подросла, но этого явно недостаточно, чтобы переломить тренд. Долговая нагрузка остаётся запредельной: 35 миллиардов долга при соотношении чистого долга к EBITDA 5,8х. Процентные расходы уже превышают операционную прибыль, а это значит, что компания работает в основном на кредиторов. Парк продолжает сокращаться — минус 12% год к году, потому что приходится продавать машины, чтобы хоть как-то гасить обязательства. Смотрю на эту ситуацию и не вижу драйверов для улучшения в ближайшее время. Каршеринг — бизнес с высокой операционной зависимостью от стоимости обслуживания автопарка и процентных ставок. В текущих условиях, когда ставки остаются высокими, а покупательная способность населения под вопросом, Делимобиль рискует надолго застрять в этом болоте. Пока я бы рекомендовал держаться от этих бумаг подальше. Там слишком много системных рисков, и даже если компании удастся продержаться ещё пару кварталов, это не значит, что она выйдет на траекторию устойчивого роста. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

25 августа в 23:20

📡 Отчет $MTSS за второй квартал — это классический пример того, как бухгалтерия может рисовать красивую картинку, а реальные деньги остаются в тени Выручка выросла на 9,2% до 213,5 миллиарда, OIBDA прибавила 16,3% до 84,6 миллиарда, а чистая прибыль и вовсе подскочила почти в 24 раза. Основной драйвер — продажа 49,9% башенного бизнеса, которая добавила в отчетность 53,3 миллиарда бумажной прибыли. Но в реальных деньгах компания пока не получила даже обещанные 21,7 миллиарда, судя по отчету о движении денежных средств. Без учета этой разовой статьи, прибыль все равно выросла почти в 5 раз, что связано со снижением процентных и амортизационных расходов. Это позитивный сигнал, но не стоит забывать, что основной рост выручки дал телеком (+12,2%) и розница (+31,9%), а финтех, наоборот, просел на 6%. То есть драйверы роста не универсальны. Что касается долга, то здесь двойственная картина: продажа башен убрала из отчетности 80 миллиардов долга БИК, но общий чистый долг вырос на 10% из-за дивидендов, новых заимствований и капзатрат. Хорошо, что соотношение чистого долга к OIBDA снизилось до минимальных 1,6х, а процентные расходы уменьшились на 7% благодаря снижению ставок. В целом отчет сильный, особенно на фоне ожиданий, но я бы не торопился с выводами. Главный вопрос — когда компания реально получит деньги за башни и как их потратит. Пока это скорее красивая история на бумаге, чем реальное улучшение денежного потока. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

25 августа в 23:19

⛏️ $SELG — это классический пример компании, которая дешево выглядит не просто так Бумаги оцениваются ниже всех остальных российских золотодобытчиков, и на это есть объективные причины. Затраты на производство унции (AISC) в прошлом году выросли до 1867 долларов — это выше, чем у Полюса, хотя примерно сопоставимо с мировыми аналогами. Но дело даже не в этом. Финансовые показатели оставляют желать лучшего. Компания из года в год получает убыток из-за переоценки золотых облигаций — это такая бумажная история, связанная с ростом цен на золото. Но даже если убрать этот эффект, чистая прибыль в 2025 году всё равно снизилась на 6%, а процентные расходы выросли вдвое. Долговая нагрузка тоже растет: отношение чистого долга к EBITDA подскочило с 2,76 до 3,19 и остается самым высоким в секторе. При этом дивидендов компания пока не платит, и это еще один минус в копилку. На фоне других золотодобытчиков, которые хотя бы частично делятся с акционерами, Селигдар выглядит аутсайдером. Да, золото дорожает, но операционные проблемы никуда не деваются. Мое мнение: низкая оценка — это не всегда повод для покупки. Здесь слишком много системных вопросов к бизнесу, чтобы я мог спокойно смотреть на эту историю. Пока ситуация с долгами и рентабельностью не начнет улучшаться, предпочту держаться в стороне. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VolatilityViking
VolatilityViking

25 августа в 23:19

🛒 $MGNT сейчас находится в зоне, где риски и потенциал выглядят сбалансированно Основные цели я вижу на 1600, 1800 и 2000 рублях, при этом ключевые уровни поддержки расположены на 1400, 1200 и 1000 соответственно. Бумага торгуется в широком диапазоне, и подход к нижним границам может дать неплохие точки для входа при условии четкого соблюдения риск-менеджмента. Смотрю на структуру и считаю, что на эту позицию можно выделить до 10% от портфеля — это позволяет держать ситуацию под контролем без излишнего перекоса. Первая поддержка в районе 1400 выглядит крепкой, но если её пробьют, то следующие рубежи на 1200 и 1000 уже потребуют пересмотра всей логики входа. В случае удержания текущих уровней, движение к 1600 выглядит вполне реалистичным, особенно на фоне сезонного спроса и ожиданий по дивидендам. Пробой 1800 и тем более 2000 потребует уже более сильных драйверов, но как цели на несколько месяцев они смотрятся вполне достижимо. Мое мнение: Магнит — это скорее история для терпеливых, а не для спекулянтов. В текущей рыночной среде я бы не торопился, но и не исключал возможность постепенного набора позиции при подходе к сильным уровням поддержки. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2